河津市人民政府關(guān)于2018年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

河津市六屆人大常委會第二十次會議文件⑸

河津市人民政府

關(guān)于2018年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

 ——2018年11月29日在河津市第六屆人民代表大會

常務(wù)委員會第二十次會議上

市財政局局長 韓振廷

主任、副主任、各位委員：

受河津市人民政府委托，現(xiàn)將2018年財政預(yù)算調(diào)整有關(guān)情況報告如下，請予審議。

一、1—10月份預(yù)算執(zhí)行情況

1—10月份，我市財政總收入完成386881萬元，為年度預(yù)算的115.58%，比上年同期增長35.92%，增收102252萬元。

全市一般公共預(yù)算收入完成136020萬元，為年度預(yù)算的110.03%，同比增長30.58%，增收31857萬元。其中：增值稅完成59415萬元，為年度預(yù)算的106.84%，同比增長28.38%，增收13135萬元；營業(yè)稅完成47萬元，同比降低42.53%，減收37萬元；企業(yè)所得稅完成14059萬元，為年度預(yù)算的187.95%，同比增長71.66%，增收5869萬元；個人所得稅完成2599萬元，為年度預(yù)算的134.25%，同比增長86.17%，增收1203萬元。

全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行181469萬元，同比增長33.81%，增支45854萬元，其中民生方面支出141303萬元，同比增長34.29%，增支36079萬元，占一般公共預(yù)算支出的77.87%。其中：教育支出30995萬元，同比增長0.62%，增支190萬元；社會保障和就業(yè)支出27106萬元，同比增長9.9%，增支2441萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13605萬元，同比增長6.16%，增支790萬元；農(nóng)林水支出11793萬元，同比增長0.49%，增支58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44251萬元，同比增長823.63%，增支39460萬元。

全市政府性基金收入完成12000萬元，為年度預(yù)算的26.39%，同比增長71.13%，增收4988萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成11008萬元，為年度預(yù)算的24.78%，同比增長80.75%，增收4918萬元。全市政府性基金支出13549萬元，為年度預(yù)算的29.79%，同比增長0.35%，增支47萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12081萬元，為年度預(yù)算的27.2%，同比增長5.11%，增支650萬元。

二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

（一）財力變動預(yù)測情況

根據(jù)目前收入完成情況，我市一般公共預(yù)算可用財力預(yù)計達到222564萬元，比年初增加23434萬元，其中：一般公共預(yù)算收入截止10月底增加12398萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付增加2101萬元，調(diào)入存量1635萬元,上級下達地方政府一般債券資金7300萬元。

（二）補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

一般公共預(yù)算收入截止10月底超收12398萬元，根據(jù)《預(yù)算法》第六十六條規(guī)定，各級一般公共預(yù)算年度執(zhí)行中有超收收入的用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，安排用于下年度預(yù)算支出。

（三）調(diào)減預(yù)算情況

年初預(yù)算安排的部分支出按實際進度和項目需要據(jù)實撥付，一些項目留有結(jié)余，根據(jù)實際情況，本年予以調(diào)減預(yù)算資金16153萬元。其中：

1、調(diào)減各單位退休人員養(yǎng)老金4000萬元

年初預(yù)算安排的各單位退休人員養(yǎng)老金，由于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革中有關(guān)問題的通知》（河人社字[2018]25號） 文件精神，2018年7月各單位退休人員養(yǎng)老金轉(zhuǎn)入機關(guān)養(yǎng)老所發(fā)放，因此調(diào)減各單位退休人員下半年養(yǎng)老金4000萬元。

2、年初預(yù)算安排的機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金12000萬元，調(diào)減3000萬元

由于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，年初預(yù)算的12000萬元屬于單位繳費的20%部分。2018年全市財政供養(yǎng)人員單位繳費部分約13000萬元，由于1-6月份在各單位發(fā)放退休人員養(yǎng)老金約4000萬元，抵頂單位繳費，尚需單位繳納部分約9000萬元。但年初預(yù)算安排為12000萬元，因此調(diào)減3000萬元。

3、 年初預(yù)算安排以前年度財政供養(yǎng)行政事業(yè)人員職業(yè)年金13153萬元，調(diào)減9153萬元

由于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，根據(jù)《機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法》（國辦發(fā)[2015]18號）文件精神，個人繳納職業(yè)年金4%，單位繳納職業(yè)年金8%。據(jù)測算預(yù)計個人繳納4%部分以前年度尚欠4000萬元，單位繳納職業(yè)年金8%部分根據(jù)單位提供的信息記賬，待工作人員退休前，本人職業(yè)年金賬戶累計儲存額由財政撥付。因此今年需支出以前年度尚欠個人4%部分4000萬元，其余9153萬元調(diào)減。

    （四）增加財力安排支出方向

根據(jù)當年財力增長情況和經(jīng)濟社會發(fā)展需要，擬用增加的財力和調(diào)減的預(yù)算共計19889萬元（財力性轉(zhuǎn)移支付增加2101萬元、調(diào)入存量1635萬元、各單位退休人員養(yǎng)老金調(diào)減4000萬元、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金調(diào)減3000萬元、補繳部分以前年度財政供養(yǎng)行政事業(yè)人員職業(yè)年金調(diào)減9153萬元），安排以下幾方面支出：

1、民生支出及各項政策性配套支出11677萬元,其中：公安局技術(shù)偵查信息裝備器材費及天眼工程款394萬元；交通局炎黃扶貧旅游公路前期經(jīng)費235萬元；林業(yè)局林業(yè)綠化工程740萬元；水利局汾河水生態(tài)修復(fù)工程109萬元；城鄉(xiāng)居民建檔立卡縣級配套資金68萬元；環(huán)境整治、人畜飲水及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工程564萬元；校園維修改造及取暖費606萬元；鄉(xiāng)村文化禮堂建設(shè)經(jīng)費20萬元；沿汾農(nóng)村生活污水處理站建設(shè)項目76萬元；光榮院運行經(jīng)費40萬元；河津首屆對外文化交流等活動資金290萬元；交通局道路養(yǎng)護及樹木亮化工程經(jīng)費275萬元；外事旅游局龍門景區(qū)及薛仁貴故里等景區(qū)經(jīng)費323萬元；文化局“魚躍龍門.華耀河津”、“戲曲惠民.歡樂百姓”等活動資金174萬元；體育發(fā)展中心建設(shè)項目配套資金155萬元；農(nóng)經(jīng)中心鄉(xiāng)村兩級產(chǎn)權(quán)制度改革及清產(chǎn)核資費用260萬元；水利局瓜峪水庫工程前期費用400萬元；城市亮化資金及人行道工程款602萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金4880萬元；“四橋”加固工程建設(shè)資金80萬元；安全防控體系建設(shè)費用129萬元；高標準農(nóng)田項目區(qū)段道路硬化工程27萬元；柴油貨車和散裝物料運輸車治理經(jīng)費20萬元；“兩節(jié)、兩會”安保經(jīng)費15萬元；中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費縣級等配套689萬元；其他民生支出506萬元。

2、各項專項支出5102萬元,其中：商業(yè)發(fā)展中心門面房拆遷后過渡補助經(jīng)費483萬元；衛(wèi)計局新建工程弱電與醫(yī)用氣體工程項目資金150萬元；辦公資源整合維修改造675萬元；2017年度環(huán)保工作先進單位獎勵資金500萬元；污水處理運行及更新改造經(jīng)費220萬元；各單位辦公樓修繕及辦公設(shè)備購置等1561萬元；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制費200萬元；公安局加密網(wǎng)專用機房工程經(jīng)費70萬元；2017年度棚戶區(qū)評審費用60萬元；養(yǎng)老保險金和醫(yī)療保險金經(jīng)費173萬元；環(huán)境空氣自動站吳家關(guān)子站儀器更新40萬元；首屆“五小企業(yè)”工業(yè)產(chǎn)品博覽會所需資金43萬元；治超信息系統(tǒng)工程款126萬元；交通執(zhí)法大隊更換執(zhí)法車輛39萬元；社會中介參與投資項目服務(wù)資金30萬元；其他專項支出732萬元。

3、各項業(yè)務(wù)費補助擬安排3110萬元，其中：巡查工作經(jīng)費154萬元；消防工作經(jīng)費245萬元；看守所勤務(wù)科技強勤經(jīng)費68萬元；公務(wù)員獎勵資金40萬元；人大政協(xié)會議費59萬元；運城日報縣市新聞出版合作經(jīng)費40萬元；第四次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費23萬元；酒類安全監(jiān)管工作經(jīng)費44萬元；政法委網(wǎng)格員等工作經(jīng)費187萬元；廣播電視臺欄目經(jīng)費50萬元；軟件服務(wù)費48萬元；城市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)費60萬元；發(fā)展新動能經(jīng)濟推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級研究課題經(jīng)費71萬元；返還農(nóng)商行營業(yè)稅135萬元；煤焦化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展研討會經(jīng)費30萬元；機關(guān)事業(yè)單位工會經(jīng)費355萬元；民生德誠物業(yè)公司及數(shù)字化城管指揮中心運行費730萬元；其他業(yè)務(wù)費支出771萬元。

(五)新增一般債券擬安排情況

2018年轉(zhuǎn)貸我市新增一般債券7300萬元，擬安排用于中醫(yī)院門診住院綜合樓建設(shè)項目前期費用261萬元；看守所前期配套資金100萬元；智慧城市交通項目300萬元；華興路改造提升項目房屋征收款5460萬元；全面改薄土建項目300萬元；城市公共服務(wù)項目工程款879萬元。

三、政府性基金調(diào)整情況

2018年轉(zhuǎn)貸我市新增專項債券15700萬元，擬安排用于沿黃旅游公路8000萬元；體育中心項目790萬元；萬春街北延道路項目1740萬元；紫金街翻新改造項目1640萬元；鋁廠5號路打通項目450萬元；陽村-城區(qū)道路項目313萬元；塔前路道路項目1017萬元；振興東路改造項目320萬元；污水處理廠污泥干化工程費用550萬元；G108、G209、沿黃公路改線前期費用100萬元；城市公園780萬元。

四、政府債務(wù)限額情況

2018年省財政廳核定我市政府債務(wù)限額為4.97億元。2018年初債務(wù)余額為2.3億元，2018年新增債券2.3億元，截至10月底，全市政府債務(wù)余額為4.5億元(部分已償還)。

上述各項支出具體執(zhí)行情況，還要視財政收入進度和實際增收情況平衡把握，將同預(yù)算執(zhí)行結(jié)果一并正式報告市人大常委會。

以上報告，請予審議。

河津關(guān)于2018年預(yù)算調(diào)整的說明(詳細).doc